España
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LU0915362262 - Nordea 1 Flexible Fixed Income
- Valor liquidativo (VL)
- 99,22 EUR
- Fecha VL
- 26/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
Nordea 1 Flexible Fixed Income - LU0915362262
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- -0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,04%
- Rentabilidad 5 años
- -0,04%
- Rentabilidad 10 años
- -0,06%
Información general del fondo LU0915362262
- ISIN
- LU0915362262
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Bierre, Brogaard Lolle, Henneberg
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg GlobalAgg index EUR, hedged
- Patrimonio (AUM)
- 10.711.597 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 02/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 Flexible Fixed Income
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- FEDERAL REPUB TBIP % 14Oct26
- 0,02%
- German Treasury Bill 0% 261118
- 0,02%
- HIS MAJESTY`S TREASURY 0.875% GREEN GILT 31/07/33 GBP0.01
- 0,06%
- LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH 0.01% MTN 22/10/29 EUR100000 30 REG S
- 0,03%
- Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-EUR
- 0,03%
- Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bd Fund Y-EUR
- 0,03%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 27/11/26 USD100
- 0,06%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 175% BDS 15/01/34 USD100
- 0,05%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/08/29 EUR0.01
- 0,10%
- COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.75% TBDS 21/11/32 AUD1000
- 0,05%