Acceder

LU0915363070 - Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI EUR

Valor liquidativo (VL)
117,57 EUR
Fecha VL
26/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI EUR - LU0915363070
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI EUR - LU0915363070

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
-0,02%
Rentabilidad 3 años
0,08%
Rentabilidad 5 años
0,02%
Rentabilidad 10 años
0,07%

Información general del fondo LU0915363070

ISIN
LU0915363070
Categoría
Bond
Gestora
Nordea
Equipo gestor
Bierre, Brogaard Lolle, Henneberg
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Bloomberg GlobalAgg index EUR, hedged
Patrimonio (AUM)
148.866.951 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
75.000 EUR
Fecha de lanzamiento
02/05/2013
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los clientes una exposición diversificada a los mercados de renta fija de todo el mundo. El fondo pretende aplicar una estrategia neutral al mercado (market neutral) a lo largo de un ciclo de inversión. El Subfondo invertirá principalmente en: deuda pública; bonos ligados a la inflación; deuda corporativa; títulos de deuda de los mercados emergentes en monedas fuertes y/o locales; cédulas hipotecarias; bonos convertibles; swaps de incumplimiento de crédito; instituciones de inversión colectiva de tipo abierto; Se podrá invertir hasta un 20% como máximo del patrimonio neto de este Subfondo en una combinación de valores de titulización hipotecaria y valores respaldados por activos. El Subfondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en fondos cotizados (ETF). El Subfondo podrá mantener efectivo de manera accesoria.

Ratios del fondo Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI EUR

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

FEDERAL REPUB TBIP % 14Oct26
0,02%
German Treasury Bill 0% 261118
0,02%
HIS MAJESTY`S TREASURY 0.875% GREEN GILT 31/07/33 GBP0.01
0,06%
LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH 0.01% MTN 22/10/29 EUR100000 30 REG S
0,03%
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-EUR
0,03%
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bd Fund Y-EUR
0,03%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 27/11/26 USD100
0,06%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 175% BDS 15/01/34 USD100
0,05%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/08/29 EUR0.01
0,10%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.75% TBDS 21/11/32 AUD1000
0,05%

Otros fondos de Nordea