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LU1915690678 - Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 119,18 EUR
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BC EUR - LU1915690678
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
Información general del fondo LU1915690678
- ISIN
- LU1915690678
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Stille
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 7.382.382 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 29/01/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar su rentabilidad total. Por lo general, busca identificar oportunidades de inversión dentro y entre sectores de los mercados de renta fija europeos con un enfoque en el mercado europeo de bonos cubiertos y de deuda pública. El subfondo tiene como objetivo alcanzar sus objetivos tomando posiciones en los mercados de renta fija, directamente o mediante el uso de derivados.
Ratios del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,05%
Cartera del fondo
- 2.750000 % Frankreich EO-OAT 2024(30) 20300224
- 0,13%
- 4,300% ITALIEN 24/54
- 0,06%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 2.4% 15/03/29
- 0,15%
- GREECE (GOVT OF) 4.2
- 0,04%
- GREECE 3.625% 25/15.06.35
- 0,08%
- POLAND(REPUBLIC OF) 2.75% MTN 25/05/32 EUR1000REG S
- 0,04%
- REPUBLIC OF I BTPS 3.7% 15Jun30
- 0,07%
- REPUBLIC OF P 2.875% 15Jan31
- 0,05%
- ROMANIA 4.625% 26-04/MAR/33
- 0,03%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,05%