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LU0076315455 - Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Valor liquidativo (VL)
12,57 EUR
Fecha VL
26/10/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - LU0076315455
Nordea 1 - European Covered Bond Fund - LU0076315455

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
-0,02%
Rentabilidad 3 años
0,08%
Rentabilidad 5 años
-0,08%
Rentabilidad 10 años
-0,01%

Información general del fondo LU0076315455

ISIN
LU0076315455
Categoría
Bond
Gestora
Nordea
Equipo gestor
Stille
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
iBoxx euro Covered Total Return Index
Patrimonio (AUM)
470.835.721 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Fecha de lanzamiento
05/07/1996
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo y, al mismo tiempo, obtener una rentabilidad superior a la del mercado. El fondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente.

Ratios del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

4,300% ITALIEN 24/54
0,02%
BANCO BPM SPA RegS
0,01%
CAISSE FRANCA 3.25% 17Apr35
0,01%
GREECE(REPUBLIC OF) 1.5% BDS 18/06/30 EUR1000
0,01%
GREECE(REPUBLIC OF) 1.875% BDS 24/01/52 EUR1000
0,01%
NYKRE 1 07/01/28
0,01%
UNICREDIT SPA MTN RegS
0,01%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS
0,01%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS
0,01%
SPAIN (KINGDOM OF)
0,01%

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