España
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LU0733667710 - Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 12,88 EUR
- Fecha VL
- 26/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR - LU0733667710
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- -0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,01%
Información general del fondo LU0733667710
- ISIN
- LU0733667710
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Stille
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- iBoxx euro Covered Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 111.445.838 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 05/07/1996
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- 4,300% ITALIEN 24/54
- 0,02%
- BANCO BPM SPA RegS
- 0,01%
- CAISSE FRANCA 3.25% 17Apr35
- 0,01%
- GREECE(REPUBLIC OF) 1.5% BDS 18/06/30 EUR1000
- 0,01%
- GREECE(REPUBLIC OF) 1.875% BDS 24/01/52 EUR1000
- 0,01%
- NYKRE 1 07/01/28
- 0,01%
- UNICREDIT SPA MTN RegS
- 0,01%
- UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS
- 0,01%
- COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS
- 0,01%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,01%