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LU0173777441 - Nordea 1 European Corporate Bond E EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 43,37 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Nordea 1 European Corporate Bond E EUR - LU0173777441
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- -0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,02%
Información general del fondo LU0173777441
- ISIN
- LU0173777441
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Nordea
- Equipo gestor
- Sørensen
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index (EUR)
- Patrimonio (AUM)
- 5.631.983 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 15/09/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Nordea 1 European Corporate Bond E EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,08
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- HOLDING D INF 4.25% Mar30 EMTN
- 0,01%
- EUROGRID GMBH 3.722% Apr30 EMTN
- 0,01%
- GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS
- 0,01%
- HEIDELBERG MATER 4% 26 18 07 2035
- 0,01%
- Infrastrutture Wireless Italiane S 3.625% 13/10/32
- 0,01%
- PERNOD RICARD 3.25% Mar32 EMTN
- 0,01%
- TELEFONICA EM 3.707% May33 EMTN
- 0,01%
- MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.6% 13/05/32
- 0,01%
- AT&T INC TSY 3.6% Jun33
- 0,01%
- CEZ AS MTN RegS
- 0,01%