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LU0696274553 - Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD

Valor liquidativo (VL)
78,16 USD
Fecha VL
20/10/2026
Rentabilidad YTD
0,31%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD - LU0696274553
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD - LU0696274553

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,31%
Rentabilidad 1 año
0,12%
Rentabilidad 3 años
0,65%
Rentabilidad 5 años
0,72%
Rentabilidad 10 años
1,58%

Información general del fondo LU0696274553

ISIN
LU0696274553
Categoría
Equity
Gestora
Ninety One
Equipo gestor
Dicorrado, Woolley
Clase de activo
Equity
Divisa
USD
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
Patrimonio (AUM)
12.770.959 USD
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
3.000 USD
Fecha de lanzamiento
28/11/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo trata de proporcionarle un incremento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte en todo el mundo principalmente en acciones de empresas. El Fondo emplea un enfoque de valor (en el caso de este Fondo, invirtiendo de una forma que diferirá probablemente de la perspectiva general actual del mercado) a la hora de seleccionar inversiones y selecciona cualquier empresa, independientemente de su tamaño, sector o región geográfica. El Fondo puede utilizar derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente) con fines de gestión eficiente de la cartera; por ejemplo, para gestionar los riesgos o reducir los costes de gestión del Fondo.

Ratios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,93
Volatilidad (3 años)
0,16%
Máximo drawdown (5 años)
-0,25%

Cartera del fondo

AMADEUS IT GROUP SA
0,05%
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO
0,04%
BOOKING HOLDINGS INC.
0,04%
CELLNEX TELECOM SA
0,05%
CENTENE CORP
0,05%
INTUIT INC.
0,05%
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476
0,04%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
0,07%
SAP SE
0,05%
TEMENOS AG
0,04%

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