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LU1506033668 - Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 91,02 EUR
- Fecha VL
- 20/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 1,49%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Acc EUR - LU1506033668
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 1,49%
- Rentabilidad 1 año
- 0,34%
- Rentabilidad 3 años
- 2,53%
- Rentabilidad 5 años
- 2,63%
Información general del fondo LU1506033668
- ISIN
- LU1506033668
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Ninety One
- Equipo gestor
- Cheveley
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners Total Return (Euromoney Global Gold Total Return pre 01/04/2018, Euromoney Global Gold Price Return pre 01/10/2014)
- Patrimonio (AUM)
- 21.731.605 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 26/11/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Global Gold Fund tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que participan en la extracción de oro. El Fondo también podrá invertir, hasta un tercio, en las empresas en todo el mundo que se dedican a la minería de otros metales preciosos y otros minerales y metales.
Ratios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,27
- Volatilidad (3 años)
- 0,38%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,32%
Cartera del fondo
- BARRICK MINING CORPORATION
- 0,09%
- DISCOVERY MINING LTD
- 0,04%
- DPM METALS INC
- 0,04%
- ELDORADO GOLD CORP
- 0,04%
- EVOLUTION MINING LTD
- 0,05%
- NEWMONT CORPORATION
- 0,09%
- NORTHERN STAR RESOURCES LTD
- 0,06%
- PAN AMERICAN SILVER CORP.
- 0,04%
- RAMELIUS RESOURCES LIMITED
- 0,04%
- ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD
- 0,04%