LU1987081608 - Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX USD Acc

Valor liquidativo (VL): 99,38 USD
Fecha VL: 05/10/2026
Rentabilidad YTD: 1,82%

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX USD Acc - LU1987081608

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 1,82%
Rentabilidad 1 año: 0,29%
Rentabilidad 3 años: 2,79%
Rentabilidad 5 años: 2,55%

Información general del fondo LU1987081608

ISIN: LU1987081608
Categoría: Equity
Gestora: Ninety One
Equipo gestor: Cheveley
Clase de activo: Commodity/Energy
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: NYSE Arca Gold Miners Total Return (Euromoney Global Gold Total Return pre 01/04/2018, Euromoney Global Gold Price Return pre 01/10/2014)
Patrimonio (AUM): 866.626 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 7/7
Inversión mínima inicial: 1.000.000 USD
Fecha de lanzamiento: 26/11/1990
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El Global Gold Fund tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que participan en la extracción de oro. El Fondo también podrá invertir, hasta un tercio, en las empresas en todo el mundo que se dedican a la minería de otros metales preciosos y otros minerales y metales.

Ratios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX USD Acc

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,27
Volatilidad (3 años): 0,41%
Máximo drawdown (5 años): -0,37%

Cartera del fondo

NORTHERN STAR RESOURCES LTD: 0,06%
PAN AMERICAN SILVER CORP.: 0,04%
ROYAL GOLD INC: 0,04%
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED: 0,07%
BARRICK MINING CORPORATION: 0,09%
DISCOVERY MINING LTD: 0,04%
DPM METALS INC: 0,04%
ELDORADO GOLD CORP: 0,04%
EVOLUTION MINING LTD: 0,05%
NEWMONT CORPORATION: 0,04%