LU0492942718 - Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD

Valor liquidativo (VL): 38,26 USD
Fecha VL: 22/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,09%

Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD - LU0492942718

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,09%
Rentabilidad 1 año: 0,07%
Rentabilidad 3 años: 0,27%
Rentabilidad 5 años: 0,17%
Rentabilidad 10 años: 0,48%

Información general del fondo LU0492942718

ISIN: LU0492942718
Categoría: Bond
Gestora: Ninety One
Equipo gestor: Compass Group LLC, Venezian
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America
Patrimonio (AUM): 161.261.258 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 4/7
Inversión mínima inicial: 3.000 USD
Fecha de lanzamiento: 30/04/2010
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El fondo tendrá como objetivo alcanzar un alto nivel de ingresos mediante una cartera diversificada de títulos de renta fija y variable emitidos por gobiernos, instituciones y empresas de América Latina. Estos valores podrán ser denominados en las monedas latinoamericanas locales, así como monedas fuertes negociadas a nivel mundial.

Ratios del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund A Acc USD

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,08
Volatilidad (3 años): 0,04%
Máximo drawdown (5 años): -0,15%

Cartera del fondo

NEXA RESOURCES SA 6.6 APR 08 37: 0,01%
SAMARCO MINERACAO SA 4 JUN 30 31: 0,01%
AES ANDES SA 8.15 JUN 10 55: 0,01%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 8.75 AUG 08 74: 0,01%
CEMEX SAB DE CV 7.2 SEP 10 74: 0,01%
ECOPETROL SA 8.875 JAN 13 33: 0,02%
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVER SA INSTITUCION DE BANCA MULT 7.25 JAN 31 41: 0,01%
GRUPO NUTRESA SA 9 MAY 12 35: 0,02%
USIMINAS INTERNATIONAL SARL 7.5 JAN 27 32: 0,01%
LATAM AIRLINES GROUP SA 7.875 APR 15 30: 0,01%