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LU1697016878 - Multiperfil Equilibrado A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 11,25 EUR
- Fecha VL
- 15/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Multiperfil Equilibrado A EUR - LU1697016878
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
Información general del fondo LU1697016878
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Patrimonio (AUM)
- 133.569.110 EUR
- Indicador de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Multiperfil Equilibrado A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,27
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- ABRDN SICAV II - EURO CORPORATE BOND FUND
- 0,06%
- M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M&G LUX GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND
- 0,06%
- FTIF - FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND
- 0,05%
- INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND
- 0,08%
- MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE FUND
- 0,06%
- ELEVA UCITS FUND - ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND
- 0,03%
- PIMCO GIS LOW DURATION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND
- 0,06%
- ISHARES EUR GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF
- 0,06%
- MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - SHORT MATURITY EURO BOND
- 0,06%
- NORDEA 1 SICAV - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND
- 0,08%