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ES0131445076 - Esfera III Adarve Altea FI

Valor liquidativo (VL)
189,88 EUR
Fecha VL
19/06/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
Esfera III Adarve Altea FI - ES0131445076
Esfera III Adarve Altea FI - ES0131445076

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,25%
Rentabilidad 3 años
0,57%

Información general del fondo ES0131445076

ISIN
ES0131445076
Categoría
Multi-Asset
Gestora
ANDBANK
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
08/11/2018
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Esfera III Adarve Altea FI

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,06
Volatilidad (3 años)
0,12%

Cartera del fondo

ALPHABET INC.
0,08%
AMAZON.COM, INC.
0,07%
APPLE INC.
0,04%
CHURCH & DWIGHT CO., INC.
0,03%
IDEXX LABORATORIES, INC.
0,03%
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
0,04%
META PLATFORMS, INC.
0,09%
NOVO NORDISK A/S
0,04%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
0,04%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.45% NTS 31/10/27 EUR1000
0,17%

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