España
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ES0106072004 - Affinium Internacional FI
- Valor liquidativo (VL)
- 103,75 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
Affinium Internacional FI - ES0106072004
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,16%
- Rentabilidad 3 años
- 0,30%
Información general del fondo ES0106072004
- ISIN
- ES0106072004
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- Inversis Gestión
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/02/2021
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Affinium Internacional FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,54
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
Cartera del fondo
- XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C GBP
- 0,03%
- 1.800000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053) 20530814
- 0,20%
- XTRACKERS - MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF 1C GBP
- 0,03%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 0,23%
- ISHARES VII PLC - CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)
- 0,03%
- SSGA STATE STREET SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF EUR
- 0,03%
- VANGUARD INDEX FUNDS REIT VIPERS
- 0,13%
- VANGUARD PLC - FTSE 250 UCITS ETF ACC GBP
- 0,04%
- ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI EMER MKTS IMI UCITS USD ACC
- 0,09%
- XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C CHF
- 0,03%