España
Acceder
LU0842066523 - Andbank Balanced A Acc Eur
- Valor liquidativo (VL)
- 143,28 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
Andbank Balanced A Acc Eur - LU0842066523
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,30%
Información general del fondo LU0842066523
- ISIN
- LU0842066523
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Equipo gestor
- Riera
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 113.885.299 EUR
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/11/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Andbank Balanced A Acc Eur
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,26
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
- 0,01%
- JOHNSON & JOHNSON
- 0,01%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,01%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,01%
- ORACLE CORPORATION
- 0,01%
- QUALCOMM INCORPORATED
- 0,01%
- UNITED PARCEL SERVICE INC
- 0,01%
- WALT DISNEY COMPANY(THE)
- 0,01%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,01%
- JOHNSON & JOHNSON
- 0,01%