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FR0013514601 - Millesima Target Defensive 2026 A
- Valor liquidativo (VL)
- 108,69 EUR
- Fecha VL
- 15/10/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Millesima Target Defensive 2026 A - FR0013514601
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- 0,06%
Información general del fondo FR0013514601
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Patrimonio (AUM)
- 6.155.749 EUR
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Millesima Target Defensive 2026 A
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,62
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- BAYER AG
- 0,03%
- CNH INDUSTRIAL NV
- 0,03%
- EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
- 0,07%
- MATTHORN TEL HLD
- 0,03%
- VOLKSWAGEN AG
- 0,04%