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LU1080015693 - Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged
- Valor liquidativo (VL)
- 126,66 EUR
- Fecha VL
- 02/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged - LU1080015693
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,20%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
Información general del fondo LU1080015693
- ISIN
- LU1080015693
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Equipo gestor
- Mayor, Turk
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR
- Patrimonio (AUM)
- 28.475.454 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Fecha de lanzamiento
- 15/07/2014
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark. The Sub-Fund is actively managed.
Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A EUR Hedged
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,69
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,27%
Cartera del fondo
- AYDEMT 9 7/8 09/30/30
- 0,02%
- GEBCB 7.85 11/09/33
- 0,02%
- VOTORA 7 1/4 04/05/41
- 0,02%
- HLSTWR 7 1/2 06/04/29
- 0,02%
- KLAB 7 04/03/49
- 0,02%
- SIMHBZ 5.2 01/26/31
- 0,02%
- TIGO 4 1/2 04/27/31
- 0,02%
- LTMCI 7 7/8 04/15/30
- 0,02%
- MRFGBZ 3.95 01/29/31
- 0,02%
- TRAGSA 5.55 11/01/28
- 0,02%