Mejores fondos de Renta Fija
Con Antonio Aspas, Christian Rouquerol y Federico Echeverria-Torres.
España
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LU1161527038 - Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 240,17 EUR
- Fecha VL
- 25/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - LU1161527038
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- 0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,16%
Información general del fondo LU1161527038
- ISIN
- LU1161527038
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Equipo gestor
- Tisserand, Leprince
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 481.371.389 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 16/11/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding its reference index composed of 50% of the Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period. The Sub-Fund is actively managed.
Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,22
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- EU 1 5/8 12/04/29
- 0,01%
- BNG 3 01/11/33
- 0,01%
- BTPS 3 1/4 07/15/32
- 0,01%
- CPIPGR 4 01/22/28
- 0,01%
- EDR FUND EMERGING SOVEREIGN K - EUR(H)
- 0,01%
- EIB 4 02/15/29
- 0,01%
- EU 0 10/04/30
- 0,03%
- EU 1 07/06/32
- 0,01%
- EUROCA 3 10/15/26
- 0,01%
- NGERIA 6 1/2 11/28/27
- 0,01%
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