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LU1161526576 - Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 133,94 EUR
- Fecha VL
- 10/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc - LU1161526576
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,02%
- Rentabilidad 10 años
- 0,12%
Información general del fondo LU1161526576
- ISIN
- LU1161526576
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Equipo gestor
- Tisserand, Leprince
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 9.602.079 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 16/11/2016
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior a su índice de referencia compuesto por el 50% del índice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y el 50% del Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el período de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,12
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- EU 1 5/8 12/04/29
- 0,01%
- BNG 3 01/11/33
- 0,01%
- BTPS 3 1/4 07/15/32
- 0,01%
- CPIPGR 4 01/22/28
- 0,01%
- EDR FUND EMERGING SOVEREIGN K - EUR(H)
- 0,01%
- EIB 4 02/15/29
- 0,01%
- EU 0 10/04/30
- 0,03%
- EU 1 07/06/32
- 0,01%
- EUROCA 3 10/15/26
- 0,01%
- NGERIA 6 1/2 11/28/27
- 0,01%