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FR0013443819 - Millesima 2026 A
- Valor liquidativo (VL)
- 117,54 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Millesima 2026 A - FR0013443819
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,27%
- Rentabilidad 5 años
- 0,22%
Información general del fondo FR0013443819
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Patrimonio (AUM)
- 66.195.059 EUR
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Millesima 2026 A
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,56
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25
- 0,02%
- TAP TRANSPORTES AEREOS 5.625% 02-12-24
- 0,03%
- EDR SICAV – SHORT DURATION CREDIT – I UNIT EUR
- 0,10%
- FORVIA 7.25% 15-06-26
- 0,02%
- GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% SNR SEC NTS 07/04/26 GBP100000
- 0,03%
- OCADO GROUP 3.875% 08-10-26
- 0,02%
- PLAYTECH PLC 4.25% BDS 07/03/26 EUR100000
- 0,02%
- MINOR HOTELS 4.0% 02-07-26
- 0,02%
- RENAULT 2.375% BDS 25/05/26 EUR100000
- 0,02%
- ILIAD HLDGS SAS 5.125% BDS 15/10/26 EUR100000
- 0,02%