por usuario70035 · 2 comentarios
Xiaoying Zhou Yo entiendo que el VL con fecha 20/07 recoge las variaciones del día anterior que es 19/07 y el VL del día 21/07 recogería las del 20/07. Lo que digo es correcto @enrique-roca ? usuario70035 Buenos días,Pues decirte que tienes razón. Va con un día de retraso y el valor del fondo el día 20 (por ejemplo) está recogiendo las subidas o bajadas de la bolsa con fecha 19.Un saludo!
España
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LU0159053015 - JPMorgan Funds - US Technology Fund D (acc) - EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 118,38 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
JPMorgan Funds - US Technology Fund D (acc) - EUR - LU0159053015
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,17%
- Rentabilidad 3 años
- 0,82%
- Rentabilidad 5 años
- 0,64%
- Rentabilidad 10 años
- 5,30%
Información general del fondo LU0159053015
- ISIN
- LU0159053015
- Categoría
- Equity
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Wilson, Ghernati
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Patrimonio (AUM)
- 401.984.157 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 7/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 05/12/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas estadounidenses relacionadas con la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones.
Ratios del fondo JPMorgan Funds - US Technology Fund D (acc) - EUR
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,62
- Volatilidad (3 años)
- 0,30%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,45%
Cartera del fondo
- BROADCOM CORP
- 0,04%
- CLOUDFLARE
- 0,03%
- CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.
- 0,03%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,03%
- SNOWFLAKE INC.
- 0,03%
- TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.
- 0,03%
- TESLA, INC.
- 0,03%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,04%
- PALO ALTO
- 0,04%
- SALESFORCE, INC.
- 0,03%
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9 comentarios en total · 2 hilos
por mberon · 7 comentarios
mberon La 2ª imagen, de las posiciones, es de Interactive Brokers.Sí, sigo estando en el fondo. Desde hace unos días/semanas creo que lo que sale en el Financial Times, del valor liquidativo, es del mismo día. Sirdrake Me he hecho una cuentra free en Interactive Brokers a ver si podía consultar las posiciones de los fondos y no he sabido.Se puede? Sigue dando disgustos este Tech.Gracias