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Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,29%
Rentabilidad 1 año
0,22%
Rentabilidad 3 años
0,74%
Rentabilidad 5 años
0,81%
Rentabilidad 10 años
1,13%

Información general del fondo LU0169527297

ISIN
LU0169527297
Categoría
Equity
Gestora
J.P. Morgan Asset Management
Equipo gestor
Barakos, Buckingham, Patel
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Patrimonio (AUM)
315.918.735 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
35.000 EUR
Fecha de lanzamiento
24/02/2005
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Conseguir rentabilidades a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías europeas que pagan dividendos elevados. Aplica el proceso de finanzas conductuales basado en inversiones en acciones con características de un estilo específico, como 'value', 'quality' y 'momentum'. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores de renta variable que pagan dividendos elevados de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. Con el fin de lograr ingresos, el Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o países específicos de forma ocasional.

Ratios del fondo JPM Europe Strategic Dividend A (acc) EUR

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,57
Volatilidad (3 años)
0,11%
Máximo drawdown (5 años)
-0,18%

Cartera del fondo

ALLIANZ SE
0,01%
ASML HOLDING N.V.
0,04%
ASTRAZENECA PLC
0,02%
BANCO SANTANDER, S.A.
0,01%
HSBC HOLDINGS PLC
0,02%
NESTLE S.A.
0,02%
NOVARTIS AG
0,02%
ROCHE HOLDING AG
0,02%
SHELL PLC
0,02%
TOTALENERGIES SE
0,01%

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