- Rentabilidad YTD
- 0,29%
- Rentabilidad 1 año
- 0,22%
- Rentabilidad 3 años
- 0,74%
- Rentabilidad 5 años
- 0,81%
- Rentabilidad 10 años
- 1,13%
- ISIN
- LU0169527297
- Categoría
- Equity
- Gestora
- J.P. Morgan Asset Management
- Equipo gestor
- Barakos, Buckingham, Patel
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Europe Index (Total Return Net)
- Patrimonio (AUM)
- 315.918.735 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 35.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 24/02/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Conseguir rentabilidades a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de compañías europeas que pagan dividendos elevados. Aplica el proceso de finanzas conductuales basado en inversiones en acciones con características de un estilo específico, como 'value', 'quality' y 'momentum'. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores de renta variable que pagan dividendos elevados de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. Con el fin de lograr ingresos, el Subfondo podrá mantener posiciones considerables en sectores o países específicos de forma ocasional.
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,57
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
- ALLIANZ SE
- 0,01%
- ASML HOLDING N.V.
- 0,04%
- ASTRAZENECA PLC
- 0,02%
- BANCO SANTANDER, S.A.
- 0,01%
- HSBC HOLDINGS PLC
- 0,02%
- NESTLE S.A.
- 0,02%
- NOVARTIS AG
- 0,02%
- ROCHE HOLDING AG
- 0,02%
- SHELL PLC
- 0,02%
- TOTALENERGIES SE
- 0,01%