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LU0113592215 - Invesco Global Bond

Valor liquidativo (VL)
10,72 USD
Fecha VL
28/08/2026
Rentabilidad YTD
0,07%
Invesco Global Bond - LU0113592215
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Invesco Global Bond - LU0113592215

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,07%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,16%
Rentabilidad 5 años
0,07%
Rentabilidad 10 años
0,25%

Información general del fondo LU0113592215

ISIN
LU0113592215
Categoría
Bond
Gestora
Invesco
Equipo gestor
Matthews, Hemmant
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
USD
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA Global Corporate Index USD Hedged (Total Return), ICE BofA Global High Yield Index USD Hedged (Total Return)
Patrimonio (AUM)
7.776.341 USD
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.500 USD
Fecha de lanzamiento
01/07/1994
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Invesco Global Bond

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,32
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

AT&T INC.
0,02%
AVIVA PLC
0,02%
UBS AG
0,02%
BANCO SANTANDER, S.A.
0,02%
BRITISH TELECOMMUNICATIONS
0,02%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK B.A. DBA RABOBANK NEDERLAND
0,02%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
0,02%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS
0,02%
UNICREDIT SPA
0,02%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY CO
0,02%

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