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LU0607519195 - Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 11,64 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR - LU0607519195
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,05%
Información general del fondo LU0607519195
- ISIN
- LU0607519195
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Invesco
- Equipo gestor
- Greenwood, Hemmant, Henly, Man
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Index (Total Return)
- Patrimonio (AUM)
- 125.820.589 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/05/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización del capital invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda a corto plazo de grado de inversión (incluidos instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario) denominados en euros. Para evitar dudas, el Fondo no invertirá más del 10% de su valor liquidativo en fondos del mercado monetario. La cartera puede incluir valores emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. La duración media de la cartera de este Fondo no excederá los tres años.
Ratios del fondo Invesco Euro Short Term Bond Fund A Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,07%
Cartera del fondo
- REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
- 0,02%
- BUNDESOBLIGATION
- 0,06%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% BDS 04/07/42 EUR1000
- 0,02%
- EUROPEAN UNION
- 0,03%
- FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
- 0,07%
- GERMANY(REPUBLIC OF)
- 0,05%
- ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
- 0,13%
- KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND
- 0,03%
- NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
- 0,02%
- SPAIN GOVERNMENT BOND
- 0,11%