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LU0243958393 - Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 18,45 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR - LU0243958393
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo LU0243958393
- ISIN
- LU0243958393
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Invesco
- Equipo gestor
- Eberhardt, Hemmant
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return)
- Patrimonio (AUM)
- 165.556.909 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/03/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Ratios del fondo Invesco Euro Corporate Bond E Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,04
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- ALLIANZ SE
- 0,01%
- AT&T INC.
- 0,02%
- AXA
- 0,02%
- BRITISH TELECOMMUNICATIONS
- 0,02%
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
- 0,01%
- HSBC HOLDINGS PLC
- 0,01%
- NATWEST GROUP PLC
- 0,02%
- NESTLE FINANCE INTERNATIONAL
- 0,01%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC.
- 0,01%
- SIEMENS FINANCIERINGSMAAT NV 5.125% BDS 20/02/17 EUR1000
- 0,01%