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ES0147051017 - Ibercaja Renta Fija 2027 B FI

Valor liquidativo (VL)
6,58 EUR
Fecha VL
12/10/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Ibercaja Renta Fija 2027 B FI - ES0147051017
Ibercaja Renta Fija 2027 B FI - ES0147051017

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,17%

Información general del fondo ES0147051017

ISIN
ES0147051017
Categoría
Bond
Gestora
Ibercaja
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Fecha de lanzamiento
03/06/2016
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Ratios del fondo Ibercaja Renta Fija 2027 B FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,8
Volatilidad (3 años)
0,02%

Cartera del fondo

BONO CESKA SPORITELNA 5,94 2027-06-29
0,02%
BONO AROUNDTOWN 1,63 2028-01-31
0,02%
BONO AAREAL BANK 0,25 2027-11-23
0,03%
BONO ALTAREA 1,88 2028-01-17
0,02%
BONO TDC NET AS 5,06 2028-05-31
0,02%
BONO UNICAJA BANCO 7,25 2027-11-15
0,02%
BONO ARGENTA SPAARBANK 5,38 2027-11-29
0,02%
BONO ABANCA CORP 0,50 2027-09-08
0,02%
BONO AKELIUS RESID PRO FI 1,00 2028-01-17
0,02%
BONO FORD MOTOR CREDIT 4,87 2027-08-03
0,02%

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