ES0158215014 - Ibercaja Deuda Corporativa 2025 B FI

Valor liquidativo (VL): 6,18 EUR
Fecha VL: 29/01/2026
Rentabilidad YTD: 0,03%

Ibercaja Deuda Corporativa 2025 B FI - ES0158215014

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,03%
Rentabilidad 1 año: 0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,14%

Información general del fondo ES0158215014

ISIN: ES0158215014
Categoría: Bond
Gestora: Ibercaja
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Fecha de lanzamiento: 08/10/2021
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (emergente máximo del 10% de la exposición total). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de diciembre de 2025. Duración media de la cartera inferior a 4,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Ratios del fondo Ibercaja Deuda Corporativa 2025 B FI

Comisión de gestión: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,04
Volatilidad (3 años): 0,01%

Cartera del fondo

AIR FRANCE 7,25 2026-05-31: 0,03%
ELO SA 2,88 2026-01-29: 0,02%
FORD MOTOR CREDIT 3,25 2025-09-15: 0,03%
RENAULT S.A 2,38 2026-05-25: 0,03%
ROLLS ROYCE 4,63 2026-02-16: 0,02%
SCHAEFFLER AG 2,75 2025-10-12: 0,04%
SYNGENTA FINANCE NV 3,38 2026-04-16: 0,03%
ZF EUROPE FINANCE 2,00 2026-02-23: 0,03%
ZF FINANCE 3,00 2025-09-21: 0,03%
SOFTBANK GROUP 3,13 2025-09-19: 0,05%