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ES0147045027 - Ibercaja Deuda Corporativa 2026 B FI

Valor liquidativo (VL)
8,59 EUR
Fecha VL
17/09/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Ibercaja Deuda Corporativa 2026 B FI - ES0147045027
Ibercaja Deuda Corporativa 2026 B FI - ES0147045027

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,11%
Rentabilidad 5 años
0,11%

Información general del fondo ES0147045027

ISIN
ES0147045027
Categoría
Bond
Gestora
Ibercaja
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Fecha de lanzamiento
08/02/2008
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y máximo 20% depósitos, sin titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo 15% emergentes). La duración media de la cartera inferior a 2,4 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Se invertirá, a fecha de compra, hasta 75% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluido hasta un 5% en activos sin rating, teniendo el resto de activos al menos mediana calidad o la correspondiente al R. España si ésta fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Ratios del fondo Ibercaja Deuda Corporativa 2026 B FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,25
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,06%

Cartera del fondo

AROUNDTOWN SA 0% BDS 16/07/26 EUR100000
0,05%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS S.A R.L 1% MTN 20/10/26 EUR100000REG S
0,05%
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% BDS 19/07/26 EUR100000
0,04%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% BDS 28/08/26 EUR100000
0,04%
OPTICS BIDCO 3.625% May26
0,04%
AIR FRANCE - KLM 7.25% MTN 31/05/26 EUR100000REG S
0,04%
RENAULT 2.375% BDS 25/05/26 EUR100000
0,05%
SCHAEFFLER 4.5% Aug26 EMTN
0,04%
SYNGENTA FINANCE N.V. 3.375% BDS 16/04/26 EUR100000
0,05%
VOLKSWAGEN LEASING GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 0.375% BDS 20/07/26 EUR1000
0,04%

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