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ES0146745007 - Ibercaja España-Italia 2023 A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 6,49 EUR
- Fecha VL
- 17/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Ibercaja España-Italia 2023 A FI - ES0146745007
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
Información general del fondo ES0146745007
- ISIN
- ES0146745007
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Ibercaja
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Inversión mínima inicial
- 50 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/10/2022
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al 31 de diciembre de 2023.
Ratios del fondo Ibercaja España-Italia 2023 A FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- BONOESTADO ESPAÑOL3,512025-01-31
- 0,07%
- LETRAESTADO ESPAÑOL3,532025-02-07
- 0,15%
- BONOESTADO FRANCES3,572025-01-29
- 0,07%
- BONOESTADO ITALIAN00,352025-02-01
- 0,18%
- BONOESTADO ITALIAN03,622025-01-14
- 0,08%
- BONOESTADO ITALIAN05,002025-03-01
- 0,26%
- BONOEURO FINAN STABI FAC0,402025-02-17
- 0,02%
- BONOESTADO FRANCES3,532025-02-26
- 0,04%
- LETRAESTADO ESPAÑOL3,442025-02-07
- 0,01%
Opiniones y análisis
Política de inversión del fondo
Fondo de renta fija a corto plazo que invierte mayoritariamente en deuda pública española e italiana. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (diciembre 2023). La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto. Área: Zona Euro, mayoritariamente España e Italia.
El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad acorde con los activos en los que invierte (deuda pública española e italiana con vencimiento en diciembre 2023).
El fondo estuvo en período de comercialización desde su constitución hasta el 31 de enero de 2023 y su fecha de vencimiento es el 31/12/2023, pero no tiene comisión de reembolso, por lo que realmente se podría retirar el capital cuando uno quiera sin penalización.
Comisiones del fondo
A continuación, un resumen total de comisiones y condiciones importantes:
- Divisa del fondo: EUR
- Inversión mínima inicial: 50 EUR
- Inversión mínima a mantener: 50 EUR
- Comisión de gestión: 0,50% anual (desde 06/09/2022, inclusive)
- Comisión de depósito: 0,04% anual (desde 06/09/2022, inclusive)
- Comisión de Suscripción: 0,00%
- Comisión de reembolso: 0,00%
- Gastos corrientes: 0,57%
Cartera del fondo
Como podemos ver, prácticamente toda la cartera se compone de bonos españoles e italianos a 6-7 meses aproximadamente, coincidiendo con la fecha de vencimiento del fondo, aunque incluye también un 7-8% con bonos alemanes y franceses.
Rentabilidad del fondo
El fondo cuenta con 7 meses de trayectoria y ha dado una rentabilidad del 0,05% en este período, aunque la gráfica quede bonita, si vemos el eje Y el valor es siempre 6.
