- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,02%
- ISIN
- ES0147107025
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Ibercaja
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,82
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
- CEPSA FINANCE SA 2.25% MTN 13/02/26 EUR100000
- 0,02%
- FASTIGHETS AB BALDER 1.875% BDS 23/01/26 EUR100000
- 0,03%
- LOGICOR FINANCING S.A R.L. 1.5% MTN 13/07/26 EUR100000 10 REG S
- 0,03%
- TRITAX EUROBOX PLC 0.95% BDS 02/06/26 EUR100000REG S
- 0,03%
- CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% BDS 19/07/26 EUR100000
- 0,02%
- BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS S.A R.L 1% MTN 20/10/26 EUR100000REG S
- 0,02%
- AROUNDTOWN SA 0% BDS 16/07/26 EUR100000
- 0,02%
- BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 1.75% NTS 30/11/26 EUR100000REG S
- 0,03%
- EP INFRASTRUCTURE, A.S. 1.698% NTS 30/07/26 EUR1000REG S
- 0,03%
- WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG S.A R.L. 1.25% BDS 02/11/26 EUR100000
- 0,02%