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ES0147107025 - Ibercaja Renta Fija 2026 B FI

Valor liquidativo (VL)
6,47 EUR
Fecha VL
24/07/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Ibercaja Renta Fija 2026 B FI - ES0147107025
Ibercaja Renta Fija 2026 B FI - ES0147107025

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,14%
Rentabilidad 5 años
0,02%

Información general del fondo ES0147107025

ISIN
ES0147107025
Categoría
Bond
Gestora
Ibercaja
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Fecha de lanzamiento
08/03/2010
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Ratios del fondo Ibercaja Renta Fija 2026 B FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,82
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

CEPSA FINANCE SA 2.25% MTN 13/02/26 EUR100000
0,02%
FASTIGHETS AB BALDER 1.875% BDS 23/01/26 EUR100000
0,03%
LOGICOR FINANCING S.A R.L. 1.5% MTN 13/07/26 EUR100000 10 REG S
0,03%
TRITAX EUROBOX PLC 0.95% BDS 02/06/26 EUR100000REG S
0,03%
CELANESE US HOLDINGS LLC 4.777% BDS 19/07/26 EUR100000
0,02%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS S.A R.L 1% MTN 20/10/26 EUR100000REG S
0,02%
AROUNDTOWN SA 0% BDS 16/07/26 EUR100000
0,02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 1.75% NTS 30/11/26 EUR100000REG S
0,03%
EP INFRASTRUCTURE, A.S. 1.698% NTS 30/07/26 EUR1000REG S
0,03%
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG S.A R.L. 1.25% BDS 02/11/26 EUR100000
0,02%

Otros fondos de Ibercaja Gestión