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ES0147106019 - Ibercaja Renta Fija 2025 B FI
- Valor liquidativo (VL)
- 7,59 EUR
- Fecha VL
- 23/07/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Ibercaja Renta Fija 2025 B FI - ES0147106019
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
Información general del fondo ES0147106019
- ISIN
- ES0147106019
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Ibercaja
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/05/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate Index (Código Bloomberg ER02 Index) + 5% * Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de junio de 2025. Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Ratios del fondo Ibercaja Renta Fija 2025 B FI
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,07
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
Cartera del fondo
- NIBC BANK N.V. 0.875% BDS 08/07/25 EUR100000
- 0,01%
- ARION BANKI HF 0.375% MTN 14/07/25 EUR1000
- 0,03%
- AROUNDTOWN SA 0% BDS 09/07/25 EUR100000
- 0,03%
- DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% BDS 15/07/25 EUR100000
- 0,05%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.5% NTS 30/04/27 EUR1000
- 0,88%
- ARION BANKI HF 0.375% MTN 14/07/25 EUR1000
- 0,03%
- AROUNDTOWN SA 0% BDS 09/07/25 EUR100000
- 0,03%
- DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% BDS 15/07/25 EUR100000
- 0,05%
- NIBC BANK N.V. 0.875% BDS 08/07/25 EUR100000
- 0,01%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.5% NTS 30/04/27 EUR1000
- 0,88%