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ES0184007005 - Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 7,87 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI - ES0184007005
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,01%
Información general del fondo ES0184007005
- ISIN
- ES0184007005
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Ibercaja
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Inversión mínima inicial
- 50 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/02/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Simultánea mes + 30% LetraTesoro español año + 40 % Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores y mercados de países de la OCDE
Ratios del fondo Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,08%
Cartera del fondo
- REPUBBLICA ITALIANA 2.5% BDS 01/12/32 EUR1000REG S
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% BDS 30/07/27 EUR1000
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% BDS 31/10/28 EUR1000
- 0,03%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% BDS 01/08/30 EUR10000
- 0,03%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS
- 0,04%
- REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31
- 0,05%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0% BDS 31/01/28 EUR1000 7Y
- 0,04%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.5% BDS 30/04/30 EUR1000
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.5% BDS 31/10/31 EUR1000
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.7% BDS 30/04/32 EUR1000
- 0,03%