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FR0000989626 - Groupama Trésorerie

Valor liquidativo (VL)
44.347,44 EUR
Fecha VL
26/06/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Groupama Trésorerie - FR0000989626
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Groupama Trésorerie - FR0000989626

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,10%
Rentabilidad 5 años
0,11%
Rentabilidad 10 años
0,10%

Información general del fondo FR0000989626

ISIN
FR0000989626
Categoría
Money Market
Gestora
Groupama
Clase de activo
Money Market
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
[1.00]Euro Short Term Rate
Patrimonio (AUM)
5.412.654.510 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
1/7
Fecha de lanzamiento
10/10/1989
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Groupama Trésorerie

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA - GROUPE 18/09/2026
0,00%
BFCM 07/08/2026
0,01%
BPCE SA 26/06/2026
0,01%
DEUTSCHE BANK AG/LONDON 09/10/2026
0,01%
NATIONAL BANK OF CANADA - GROUPE 23/01/2027
0,01%
REPUBLIC OF ITALY - GROUPE 01/02/2031
0,06%
TORONTO-DOMINION BANK/THE - GROUPE 03/08/2027
0,01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - GROUPE 04/05/2026
0,01%
BPCE SA 07/08/2026
0,01%
BPCE SA 19/06/2026
0,00%

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