España
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FR0010288316 - Groupama Entreprises N
- Valor liquidativo (VL)
- 616,95 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Groupama Entreprises N - FR0010288316
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo FR0010288316
- ISIN
- FR0010288316
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Groupama
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1.00]Euro Short Term Rate
- Patrimonio (AUM)
- 2.463.584.889 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestion es el de permitir a los accionistas de obtener, con unas inverSiones a corto plazo, unas posibilidades de rendimiento que superen el indice EONIA, tras la deduccionde las comisiones de gestion.
Ratios del fondo Groupama Entreprises N
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- STANDARD CHARTERED BANK 16/09/2026
- 0,01%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - GROUPE 04/11/2026
- 0,01%
- BARCLAYS BANK PLC 21/10/2026
- 0,01%
- BARCLAYS BANK PLC 28/10/2026
- 0,01%
- BPCE SA 08/10/2026
- 0,01%
- BPCE SA 18/06/2027
- 0,01%
- MUFG BANK LTD/LONDON 07/10/2026
- 0,01%
- MUFG BANK LTD/LONDON 16/11/2026
- 0,01%
- NATIONAL BANK OF CANADA - GROUPE 23/09/2026
- 0,01%
- NATWEST MARKETS PLC 11/09/2026
- 0,01%