España
Acceder
FR0010288316 - Groupama Entreprises N
- Valor liquidativo (VL)
- 613,17 EUR
- Fecha VL
- 26/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Groupama Entreprises N - FR0010288316
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,08%
Información general del fondo FR0010288316
- ISIN
- FR0010288316
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Groupama
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1.00]Euro Short Term Rate
- Patrimonio (AUM)
- 2.381.866.592 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestion es el de permitir a los accionistas de obtener, con unas inverSiones a corto plazo, unas posibilidades de rendimiento que superen el indice EONIA, tras la deduccionde las comisiones de gestion.
Ratios del fondo Groupama Entreprises N
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BPCE SA 19/06/2026
- 0,01%
- FRENCH REPUBLIC - GROUPE 01/03/2028
- 0,03%
- ITM ENTREPRISES SAS 18/06/2026
- 0,01%
- KINGDOM OF BELGIUM - GROUPE 28/03/2035
- 0,04%
- LLOYDS BK CORP MKTS PLC 16/07/2026
- 0,01%
- MUFG BANK LTD/LONDON 07/10/2026
- 0,01%
- MUFG BANK LTD/LONDON 14/07/2026
- 0,01%
- SAFRAN SA - GROUPE 12/06/2026
- 0,01%
- SOCIETE GENERALE - GROUPE 01/07/2026
- 0,01%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - GROUPE 04/11/2026
- 0,01%