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FR0013314234 - Groupama Trésorerie NC
- Valor liquidativo (VL)
- 110,74 EUR
- Fecha VL
- 26/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Groupama Trésorerie NC - FR0013314234
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
Información general del fondo FR0013314234
- ISIN
- FR0013314234
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Groupama
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1.00]Euro Short Term Rate
- Patrimonio (AUM)
- 400.623.900 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 10/10/1989
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es tratar de superar ligeramente los tipos de interés del mercado monetario, después de deducir las comisiones de gestión, durante el plazo de inversión recomendado. Este objetivo se implementará a través de un enfoque de gestión activo que promueva la sostenibilidad de los emisores a través de un análisis de las características ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera.
Ratios del fondo Groupama Trésorerie NC
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- BANQUE STELLANTIS FRANCE SACA - GROUPE 18/09/2026
- 0,00%
- BFCM 07/08/2026
- 0,01%
- BPCE SA 26/06/2026
- 0,01%
- DEUTSCHE BANK AG/LONDON 09/10/2026
- 0,01%
- NATIONAL BANK OF CANADA - GROUPE 23/01/2027
- 0,01%
- REPUBLIC OF ITALY - GROUPE 01/02/2031
- 0,06%
- TORONTO-DOMINION BANK/THE - GROUPE 03/08/2027
- 0,01%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - GROUPE 04/05/2026
- 0,01%
- BPCE SA 07/08/2026
- 0,01%
- BPCE SA 19/06/2026
- 0,00%