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ES0168797084 - Gestión Boutique II Yeste Selección FI
- Valor liquidativo (VL)
- 16,45 EUR
- Fecha VL
- 04/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
Gestión Boutique II Yeste Selección FI - ES0168797084
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,11%
- Rentabilidad 3 años
- 0,35%
- Rentabilidad 5 años
- 0,40%
Información general del fondo ES0168797084
- ISIN
- ES0168797084
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- ANDBANK
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/10/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El compartimento invertirá entre 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Ratios del fondo Gestión Boutique II Yeste Selección FI
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,57
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- ALTRIA GROUP, INC. 3.125% BDS 15/06/31 EUR100000
- 0,04%
- ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA` PER AZIONI 2.124% BDS 01/10/30 EUR100000
- 0,04%
- APPLE INC. 1.63% BDS 10/11/26 EUR100000
- 0,04%
- COBAS LUX SICAV SELECTION FUND P EUR ACC
- 0,04%
- KKR GROUP FINANCE CO. V LLC 1.625% BDS 22/05/29 EUR100000REG S
- 0,04%
- PROSUS N.V. 2.087% MTN 19/01/30 EUR100000REG S
- 0,04%
- REPUBLIK OSTERREICH 0.75% BDS 20/10/26 EUR1000
- 0,08%
- REPUBLIK OSTERREICH 2% BDS 15/07/26 EUR1000
- 0,04%
- REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T 1.375% BDS 15/04/27 EUR1000144A
- 0,04%
- STANDARD LIFE PLC 4.375% TIER 2 NTS 24/01/29 EUR100000
- 0,04%