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LU1718712042 - Generali Smart Funds - Fidelity World Fund IX EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 234,05 EUR
- Fecha VL
- 27/11/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund IX EUR Acc - LU1718712042
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
- Rentabilidad 1 año
- 0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,47%
- Rentabilidad 5 años
- 0,72%
Información general del fondo LU1718712042
- ISIN
- LU1718712042
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Generali Investments SICAV
- Equipo gestor
- FIL Pensions Management
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Net Return in EUR
- Patrimonio (AUM)
- 60.720.291 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 17/01/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo a partir de una cartera diversificada y gestionada activamente de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, incluso a través de instrumentos financieros derivados, invertidos en las economías, sectores e industrias del mundo, con una tolerancia al riesgo media-alta. El Subfondo podrá obtener exposición a acciones e instrumentos relacionados con acciones, ya sea invirtiendo en ellos directa o indirectamente mediante el uso de instrumentos financieros derivados negociados en bolsa y OTC.
Ratios del fondo Generali Smart Funds - Fidelity World Fund IX EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,81
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
Opiniones y análisis
El Subfondo intentará alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo esencialmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo.