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LU0260159107 - Generali Investments SICAV-SRI World Equity EX

Valor liquidativo (VL)
259,53 EUR
Fecha VL
08/09/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Generali Investments SICAV-SRI World Equity EX - LU0260159107
Generali Investments SICAV-SRI World Equity EX - LU0260159107

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,18%
Rentabilidad 3 años
0,45%
Rentabilidad 5 años
0,45%
Rentabilidad 10 años
1,39%

Información general del fondo LU0260159107

ISIN
LU0260159107
Categoría
Equity
Gestora
Generali Investments Luxembourg
Equipo gestor
Colussa
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Benchmark
MSCI World - Net Total Return Index
Patrimonio (AUM)
494.067 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
5/7
Inversión mínima inicial
500 EUR
Fecha de lanzamiento
03/07/2006
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Busca participar en los mercados de renta variable, mientras que los riesgos son limitados, principalmente a través de inversiones en acciones con énfasis en las empresas europeas. La exposiciçon en renta variable podrá reducirse en función de las expectativas en el mercado, ya sea mediante la inversión en efectivo y los instrumentos del mercado monetario o por los índices bursátiles de futuros a corto. El Subfondo también podrá entrar en derivados de renta variable con fines de inversión. La producción bruta de la exposición a los mercados de acciones pueden ir desde cero a un máximo de 180% de los activos netos del fondo.

Ratios del fondo Generali Investments SICAV-SRI World Equity EX

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,82
Volatilidad (3 años)
0,12%
Máximo drawdown (5 años)
-0,15%

Cartera del fondo

ALPHABET INC
0,02%
ALPHABET INC-CL C (GOOG UW)
0,01%
AMAZON.COM, INC.
0,03%
APPLE INC.
0,04%
BROADCOM INC (AVGO UW)
0,02%
JPMORGAN CHASE & CO.
0,01%
META PLATFORMS INC-CLASS A (META UW)
0,02%
MICROSOFT CORPORATION
0,05%
NVIDIA CORP (NVDA UW)
0,06%
TESLA INC (TSLA UW)
0,01%

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