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LU0169248142 - Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX

Valor liquidativo (VL)
465,68 EUR
Fecha VL
23/10/2026
Rentabilidad YTD
0,44%
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX - LU0169248142
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX - LU0169248142

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,44%
Rentabilidad 1 año
0,43%
Rentabilidad 3 años
1,24%
Rentabilidad 5 años
1,23%
Rentabilidad 10 años
1,70%

Información general del fondo LU0169248142

ISIN
LU0169248142
Categoría
Equity
Gestora
Generali Investments Luxembourg
Equipo gestor
Colussa
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Benchmark
MSCI Poland Index NR, MSCI Czech Republic Index NR, MSCI Hungary Index NR, MSCI Romania Index NR, MSCI Austria Index NR, ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government Index
Patrimonio (AUM)
1.141.955 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Inversión mínima inicial
500 EUR
Fecha de lanzamiento
02/04/2002
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte básicamente en valores de empresas que estén ubicadas en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Los valores se cotizan principalmente en una bolsa de cualquier país de Europa Central y Oriental. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de mercado o cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% Nomura Central and Eastern Europe ex Russia en EUR.

Ratios del fondo Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund EX

Comisiones (TER)
0,03%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
2,7
Volatilidad (3 años)
0,10%
Máximo drawdown (5 años)
-0,33%

Cartera del fondo

KOMERCNI BANKA, A.S.
0,04%
OMV AKTIENGESELLSCHAFT
0,05%
OTP BANK NYRT.
0,08%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA
0,05%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0,04%
ERSTE GROUP BANK AG
0,07%
KGHM POLSKA MIEDZ
0,05%
EVN AG (EVN AV)
0,03%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
0,04%
ERSTE GROUP BANK AG
0,07%

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