España
Acceder
LU2207970232 - Aperture Investors SICAV-European innovation fund
- Valor liquidativo (VL)
- 206,62 EUR
- Fecha VL
- 03/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,24%
Aperture Investors SICAV-European innovation fund - LU2207970232
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,24%
- Rentabilidad 1 año
- 0,29%
- Rentabilidad 3 años
- 0,73%
- Rentabilidad 5 años
- 0,68%
Información general del fondo LU2207970232
- ISIN
- LU2207970232
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Generali Investments Luxembourg
- Equipo gestor
- Lahlou
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Europe Net Total Return EUR Index
- Patrimonio (AUM)
- 23.464.924 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 17/12/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Aperture Investors SICAV-European innovation fund
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,30%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,23
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- ASM INTERNATIONAL N.V.
- 0,03%
- ASML HLDG
- 0,09%
- HSBC HOLDINGS PLC
- 0,03%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG
- 0,03%
- NOVARTIS AG
- 0,03%