España
LU0145485214 - Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX
- Valor liquidativo (VL)
- 136,07 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo LU0145485214
- ISIN
- LU0145485214
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Generali Investments Luxembourg
- Equipo gestor
- Valle
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- Euro short-term rate (€STR)
- Patrimonio (AUM)
- 111.290.396 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 02/04/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.
Ratios del fondo Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DX
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BTPS 2 02/01/28
- 0,09%
- EUROPEAN UNION 0 10/04/28
- 0,05%
- SPANISH GOV'T 0 01/31/28
- 0,05%
- SPANISH GOV'T 2.5 05/31/27
- 0,06%
- BTPS 2.7 10/15/27
- 0,06%
- BTPS 2.8 12/01/28
- 0,05%
- BTPS 3.4 04/01/28
- 0,04%
- BTPS 2.65 12/01/27
- 0,06%
- BTPS 4.75 09/01/28
- 0,05%
- CCTS EU 10/15/28
- 0,05%
Opiniones y análisis