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LU0145480769 - Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX
- Valor liquidativo (VL)
- 217,85 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX - LU0145480769
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,27%
- Rentabilidad 5 años
- 0,23%
- Rentabilidad 10 años
- 0,28%
Información general del fondo LU0145480769
- ISIN
- LU0145480769
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Generali Investments Luxembourg
- Equipo gestor
- Fiorini, Colussa
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- ICE BofA ML 1-4 Year Hungary Government, ICE BofA ML 1-4 Year Poland Government, ICE BofA ML Romania Government, ICE BofA ML 1-4 Year Czech Republic Government, ICE BofA ML 0-1 Year Euro Government
- Patrimonio (AUM)
- 17.496.255 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 10.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 02/04/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Invierte en bonos con calificación Investment Grade emitidos por empresas de países de Europa central y oriental, centrándose principalmente en los países del "primer grupo" de adhesiones a la UE. El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su cartera en instrumentos del mercado monetario y depósitos bancarios. Podrá utilizar instrumentos financieros y derivados para cubrir, en particular, el riesgo de tipo de interés, cualquier riesgo de tipo de cambio y otros riesgos asociados con el índice de referencia. También puede utilizar futuros financieros negociados en mercados regulados con el fin de gestionar eficientemente la cartera.
Ratios del fondo Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Bond Fund BX
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- POLAND(STATE TREASURY OF) 5.75% BDS 25/04/29 PLN1000
- 0,11%
- POLAND GOVT BOND 2.75 04/25/28
- 0,06%
- POLAND GOVT BOND 4.75 07/25/29
- 0,09%
- POLAND(STATE TREASURY OF) 5.75% BDS 25/04/29 PLN1000
- 0,11%
- ROMANIA(REPUBLIC OF) 3.624% MTN 26/05/30 EUR1000 2020-4 144A
- 0,06%
- HUNGARY GOVT 4.5 05/27/32
- 0,06%
- ROMANIA(REPUBLIC OF) 3.624% MTN 26/05/30 EUR1000 2020-4 144A
- 0,06%
- HUNGARY GOVT 6.75 10/22/28
- 0,04%
- HUNGARY GOVT 7 10/24/35
- 0,06%
- CZECH REPUBLIC 1 06/26/26
- 0,09%