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LU0396183542 - Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX
- Valor liquidativo (VL)
- 132,24 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX - LU0396183542
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo LU0396183542
- ISIN
- LU0396183542
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Generali Investments Luxembourg
- Equipo gestor
- Valle
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index
- Patrimonio (AUM)
- 244.470.978 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/11/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tiene como objetivo la revalorización del capital a través de inversiones en valores de renta fija, principalmente bonos del gobierno denominados en euros. También puede tener una pequeña proporción en organismos gubernamentales, autoridades locales, supranacionales y bonos corporativos.
Ratios del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,03%
Cartera del fondo
- BTPS 3 10/01/29
- 0,05%
- BTPS 3.7 06/15/30
- 0,03%
- BTPS 3.85 12/15/29
- 0,05%
- BTPS I/L 0.4 05/15/30
- 0,03%
- CCTS EU 10/15/28
- 0,03%
- EUROPEAN UNION 0 10/04/28
- 0,03%
- HELLENIC REPUBLI 1.5 06/18/30
- 0,03%
- SPANISH GOV'T 0 01/31/28
- 0,05%
- SPANISH GOV'T 2.5 05/31/27
- 0,04%
- SPANISH GOV'T 1.45 04/30/29
- 0,03%