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LU0169250635 - Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX
- Valor liquidativo (VL)
- 163,2 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX - LU0169250635
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- -0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,01%
Información general del fondo LU0169250635
- ISIN
- LU0169250635
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Generali Investments Luxembourg
- Equipo gestor
- Viola, GRASSET
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- JPM EMU Government all mats (TR)
- Patrimonio (AUM)
- 32.402.368 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 02/04/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Busca la plusvalía de capital a través de inversiones en títulos de renta fija con una calificación "insvestment grade", principalmente bonos denominados en euros. También puede mantener una pequeña proporción de los organismos gubernamentales, autoridades locales, supranacionales y bonos corporativos con calificación no inferior a "investment grade", denominados principalmente en euros.
Ratios del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- BTPS 0.6 08/01/31
- 0,02%
- BTPS 3.15 11/15/31
- 0,02%
- BTPS 3.7 06/15/30
- 0,02%
- BTPS 4.2 03/01/34
- 0,02%
- BTPS I/L 1.8 05/15/36
- 0,02%
- EUROPEAN UNION 3.25 07/04/34
- 0,03%
- SPANISH GOV'T 0.1 04/30/31
- 0,02%
- SPANISH GOV'T 0.5 04/30/30
- 0,03%
- SPANISH GOV'T 1.85 07/30/35
- 0,02%
- SPANISH GOV'T 3.55 10/31/33
- 0,02%