España
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LU2015226686 - Eurizon Fund – Bond Italy Medium Term LTE Z EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 104,27 EUR
- Fecha VL
- 05/06/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Eurizon Fund – Bond Italy Medium Term LTE Z EUR Acc - LU2015226686
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,05%
Información general del fondo LU2015226686
- ISIN
- LU2015226686
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Eurizon
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% JPM GBI Italy Unhedged EUR 3-5 y
- Patrimonio (AUM)
- 437.943.812 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 3.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 27/08/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Inversión en deuda pública italiana de medio plazo
Ratios del fondo Eurizon Fund – Bond Italy Medium Term LTE Z EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- BTP 4,75% 09/28
- 0,09%
- BTPS 0 1/4 03/15/28
- 0,06%
- BTPS 0.95 09/15/27
- 0,09%
- BTPS 2 02/01/28
- 0,08%
- BTPS 2.05 08/01/27
- 0,10%
- BTPS 2.65 12/01/27
- 0,12%
- BTPS 2.8 12/01/28
- 0,07%
- BTPS 3.4 04/01/28
- 0,06%
- BTPS 3.8 08/01/28
- 0,07%
- BTPS 4.1 02/01/29
- 0,07%