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LU1529955392 - Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 143,36 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc - LU1529955392
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
Información general del fondo LU1529955392
- ISIN
- LU1529955392
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Eurizon
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index expressed in class's currency
- Patrimonio (AUM)
- 150.821.548 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 3.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 23/02/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Gestor de Inversiones es proporcionar crecimiento en el capital invertido a medio plazo mediante la obtención de una rentabilidad superior a la rentabilidad de una cartera de instrumentos de deuda denominados en renminbi y negociados en el Mercado Interbancario de Bonos de China ("CIBM") y / o en otros mercados regulados en la República Popular China ("PRC") y Hong Kong
Ratios del fondo Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- CGB 2.12 06/25/31
- 0,04%
- CGB 2.28 03/25/31
- 0,05%
- CGB 2.33 08/15/44
- 0,03%
- CGB 2.76 05/15/32
- 0,05%
- HUIJIN 2.05 09/23/29
- 0,03%
- HUIJIN 2.07 07/30/29
- 0,05%
- HUIJIN 2.47 03/29/29
- 0,08%
- SDBC 3 01/17/32
- 0,04%
- SDBC 3.41 06/07/31
- 0,03%
- SDBC 3.66 03/01/31
- 0,07%