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LU2015226504 - Eurizon Fund Bond Italy Long Term LTE - Z
- Valor liquidativo (VL)
- 94,71 EUR
- Fecha VL
- 05/06/2025
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Eurizon Fund Bond Italy Long Term LTE - Z - LU2015226504
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,08%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,03%
Información general del fondo LU2015226504
- ISIN
- LU2015226504
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Eurizon
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% JPM GBI Italy Unhedged EUR >5 y
- Patrimonio (AUM)
- 836.007.006 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 3.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 27/08/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Eurizon Fund Bond Italy Long Term LTE - Z
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,28%
Cartera del fondo
- BTP 4% 01/02/37
- 0,03%
- BTP 5% 01/08/34
- 0,03%
- BTP 6% 01/05/31
- 0,03%
- BTPS 3,5% 03/30
- 0,04%
- BTPS 3.85 12/15/29
- 0,04%
- BTPS 4 11/15/30
- 0,03%
- BTPS 4.45 09/01/43
- 0,03%
- REPUBBLICA ITALIANA 4.75% BDS 01/09/44 EUR1000
- 0,03%
- BTP 5.75% 01/02/33
- 0,04%
- BTP 5% 09/40
- 0,04%