Acceder

LU0097116601 - Eurizon Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

Valor liquidativo (VL)
124,96 EUR
Fecha VL
18/06/2026
Rentabilidad YTD
-0,08%
Eurizon Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation - LU0097116601
Eurizon Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation - LU0097116601

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,08%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,02%
Rentabilidad 5 años
0,13%
Rentabilidad 10 años
0,10%

Información general del fondo LU0097116601

ISIN
LU0097116601
Categoría
Bond
Gestora
Eurizon
Equipo gestor
Fallanca
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
100% JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year
Patrimonio (AUM)
25.627.569 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
50.000 EUR
Fecha de lanzamiento
15/07/1999
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El Fondo ofrece al público la posibilidad de invertir en una selección de valores mobiliarios e instrumentos financieros autorizados por la ley, con el objetivo de obtener una plusvalía del capital invertido, junto con una liquidez elevada de las inversiones. Con este fin, se garantiza un gran reparto de los riesgos tanto a nivel geográfico como monetario, como con respecto a los tipos de instrumentos financieros utilizados, según se define en la política de inversión de cada Compartimento del Fondo.

Ratios del fondo Eurizon Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,06%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

T 3 1/2 02/15/29
0,02%
T 3 3/4 05/15/28
0,02%
T 3 5/8 08/31/27
0,02%
T 3 7/8 03/31/27
0,02%
T 4 1/8 02/28/27
0,02%
T 4 1/2 04/15/27
0,02%
T 4 1/4 01/15/28
0,02%
T 4 1/4 02/15/28
0,02%
T 4 1/8 02/15/27
0,02%
T 4 7/8 10/31/28
0,02%

Otros fondos de Eurizon AM