España
Acceder
FR0014008W22 - EDR SICAV Millesima World 2028
- Valor liquidativo (VL)
- 121,8 EUR
- Fecha VL
- 22/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
EDR SICAV Millesima World 2028 - FR0014008W22
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
Información general del fondo FR0014008W22
- ISIN
- FR0014008W22
- Categoría
- Other
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Equipo gestor
- Dubrujeaud, Sebah
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 85.925.174 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 31/05/2022
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
EdR Sicav Millesima World 2028 es un fondo de bonos de vencimiento que tiene como objetivo lograr un rendimiento neto anualizado de más del 3,30% en un horizonte de inversión que comienza en el lanzamiento del fondo hasta el 31 de diciembre de 2028.
Este desempeño estará ligado a la evolución de los mercados internacionales de bonos, en particular a través de la exposición a valores de alto rendimiento (los llamados valores especulativos) con un vencimiento máximo de diciembre de 2028.
En las condiciones actuales del mercado (datos al 31/07/2022), el fondo presenta una rentabilidad anualizada al vencimiento del 6,5 %, bruto de comisiones de gestión.
Ratios del fondo EDR SICAV Millesima World 2028
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,52
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
Cartera del fondo
- CLARFP 2 1/4 10/15/28
- 0,02%
- EOFP 3 3/4 06/15/28
- 0,02%
- ILIADH 5 5/8 10/15/28
- 0,02%
- INEGRP 6 5/8 05/15/28
- 0,02%
- IQV 2 7/8 06/15/28
- 0,02%
- RENAUL 2 1/2 04/01/28
- 0,02%
- SOFTBK 5 04/15/28
- 0,02%
- TDCDC 5.056 05/31/28
- 0,02%
- TEVA 1 5/8 10/15/28
- 0,03%
- VOVCAB 4 1/4 05/31/28
- 0,02%