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FR0011034495 - EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 169,24 EUR
- Fecha VL
- 15/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - FR0011034495
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,21%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,32%
Información general del fondo FR0011034495
- ISIN
- FR0011034495
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Equipo gestor
- NICKLAUS, Raminhos
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Euro Financial index, ICE BofA Contingent Capital (hedged in EUR) index
- Patrimonio (AUM)
- 217.425.440 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 10/03/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.
Ratios del fondo EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,8
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- BANK MILLENNIUM 5.308% 25-09-29
- 0,01%
- BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36
- 0,01%
- AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN
- 0,01%
- ATHORA 5.875% 10-09-34
- 0,01%
- BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37
- 0,01%
- DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 10.0% PERP
- 0,01%
- FIDELIDADE COMPANHIADE SEGUROS 4.25% 17-02-46
- 0,01%
- IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUAR05+3.617% 31-01-28
- 0,01%
- CA 6.5% PERP EMTN
- 0,01%
- BK IRELAND GROUP 6.375% PERP
- 0,01%