España
Acceder
FR0011034495 - EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 172,36 EUR
- Fecha VL
- 15/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR - FR0011034495
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,26%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,37%
Información general del fondo FR0011034495
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Patrimonio (AUM)
- 286.566.542 EUR
- Indicador de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, a través de una cartera de acciones y bonos emitidos principalmente por las instituciones financieras.
Ratios del fondo EdR SICAV - Financial Bonds A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,21
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- BOCHLN 4 1/4 09/18/36
- 0,01%
- FIDELI 4 1/4 02/17/46
- 0,01%
- AARB 5 5/8 12/12/34
- 0,01%
- ACAFP 6 1/2 PERP
- 0,01%
- ATHORA 5 7/8 09/10/34
- 0,01%
- BCPPL 4 3/4 03/20/37
- 0,01%
- MILPW 5.308 09/25/29
- 0,01%
- BGAV 6 3/4 02/24/34
- 0,01%
- BKIR 6 3/8 PERP
- 0,01%
- SOGESA 6 1/2 05/16/44
- 0,01%